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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 298.00 | | 220 298.00 | 220 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 027.00 | | 1 258 027.00 | 1 258 027.00 |
CU Autres participations | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 333.00 | | | 926 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 354.00 | | | 1 172 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 027.00 | | | 1 258 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 729.00 | | | 1 037 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 729.00 | | | 1 037 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |