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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 438 155.00 | | 438 155.00 | 438 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 162.00 | | 988 162.00 | 988 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 891.00 | | 2 025 891.00 | 2 025 891.00 |
CU Autres participations | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 502 452.00 | | | 1 502 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 147.00 | | | 373 147.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 768.00 | | | 2 016 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 891.00 | | | 2 025 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 147.00 | | | 373 147.00 |