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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 979.00 | | 216 979.00 | 216 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 708.00 | | 1 254 708.00 | 1 254 708.00 |
CU Autres participations | 1 037 729.00 | | 1 037 729.00 | 1 037 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 838 287.00 | | | 838 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 262.00 | | | 1 079 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 708.00 | | | 1 254 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 729.00 | | | 1 037 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 729.00 | | | 1 037 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 879.00 | 89 510.00 | 77 369.00 | 166 879.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 445.00 | 98 076.00 | 77 369.00 | 175 445.00 |