| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 1 964.00 | 1 940.00 | 3 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 802.00 | 5 343.00 | 331 459.00 | 336 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 021.00 | 5 343.00 | 394 677.00 | 400 021.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 83 431.00 | | |
DG Autres réserves | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | 47 088.00 | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 189 610.00 | 133 819.00 | | 189 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 093.00 | 90 099.00 | | 135 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 11 173.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 7 485.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | 41 253.00 | | 54 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 067.00 | 150 011.00 | | 205 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 677.00 | 283 830.00 | | 394 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 271.00 | 150 011.00 | | 105 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 735.00 | | 492 735.00 | 492 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 735.00 | | 492 735.00 | 492 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 994.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 994.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | 6 909.00 | | 9 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 6 909.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | -4 914.00 | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 463.00 | | 8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 066.00 | 478 496.00 | | 500 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 276.00 | 431 408.00 | | 444 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 790.00 | 47 088.00 | | 55 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 377.00 | 39 046.00 | | 35 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 048.00 | | 96 348.00 | 262 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 266.00 | 336 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 522.00 | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 830.00 | | 94 000.00 | 235 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | | 2 338.00 | 17 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | 10.00 | 8 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 741.00 | 1 484.00 | 13 881.00 | 17 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 1 484.00 | 13 881.00 | 15 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 787.00 | 34 990.00 | 75 167.00 | 134 787.00 |
VI Groupe et associés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 067.00 | 105 271.00 | 75 167.00 | 205 067.00 |