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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 1 705.00 | 1 368.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 152.00 | 1 385.00 | 3 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 561.00 | 5 688.00 | 350 872.00 | 356 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 430.00 | 5 688.00 | 444 742.00 | 450 430.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 310.00 | 130 519.00 | | 186 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 630.00 | 55 790.00 | | 55 630.00 |
DL TOTAL (I) | 245 240.00 | 189 610.00 | | 245 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 987.00 | 135 093.00 | | 99 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 9 673.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 5 604.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 847.00 | 54 684.00 | | 69 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 501.00 | 205 067.00 | | 199 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 742.00 | 394 677.00 | | 444 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 696.00 | 105 271.00 | | 127 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 276.00 | | 579 276.00 | 579 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 276.00 | | 579 276.00 | 579 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 9 079.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 640.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 9 719.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -9 715.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 8 120.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 371.00 | 500 066.00 | | 585 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 740.00 | 444 276.00 | | 529 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 630.00 | 55 790.00 | | 55 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 923.00 | 35 377.00 | | 32 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 803.00 | | 21 484.00 | 336 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 356 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 6 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | | 2 884.00 | 5 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 18 600.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 1 793.00 | 1 448.00 | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 1 793.00 | 1 448.00 | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 797.00 | 27 992.00 | 61 176.00 | 99 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VP Divers | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 266.00 | 51 157.00 | 20 109.00 | 71 266.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 501.00 | 127 696.00 | 61 176.00 | 199 501.00 |