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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 34.00 | 749.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 3 083.00 | 4 639.00 | 7 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 847.00 | 4 947.00 | 523 899.00 | 528 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 137.00 | 4 947.00 | 639 189.00 | 644 137.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 241 940.00 | 186 310.00 | | 241 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 55 630.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 281 294.00 | 245 240.00 | | 281 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 757.00 | 99 897.00 | | 269 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | 16 804.00 | | 12 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 12 942.00 | | 5 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 088.00 | 69 847.00 | | 69 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 895.00 | 199 501.00 | | 357 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 189.00 | 444 742.00 | | 639 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 702.00 | 127 696.00 | | 135 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 657.00 | | 614 657.00 | 614 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 657.00 | | 614 657.00 | 614 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 465.00 | 2.00 | | 6 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | 86.00 | | 6 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 945.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 278.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 1 223.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | -1 137.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 7 793.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 631.00 | 585 371.00 | | 628 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 577.00 | 529 740.00 | | 592 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | 55 630.00 | | 36 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 777.00 | 32 923.00 | | 42 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 561.00 | | 187 733.00 | 356 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 609.00 | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 528 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 8 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 830.00 | | 178 000.00 | 329 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | | 5 733.00 | 6 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | 4 000.00 | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 2 086.00 | 2 827.00 | 5 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 086.00 | 2 827.00 | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 522.00 | 47 329.00 | 165 737.00 | 269 522.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 242.00 | 59 742.00 | 12 500.00 | 72 242.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 895.00 | 135 702.00 | 165 737.00 | 357 895.00 |