| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 505.00 | 278.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 574.00 | 9 585.00 | 50 989.00 | 60 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 688.00 | 11 920.00 | 564 768.00 | 576 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 625.00 | 11 920.00 | 642 705.00 | 654 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 10 323.00 | 3 414.00 | | 10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 350.00 | 6 908.00 | | 41 350.00 |
DL TOTAL (I) | 359 674.00 | 318 323.00 | | 359 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 843.00 | 202 932.00 | | 160 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984.00 | 1 536.00 | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 1 142.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 811.00 | 85 130.00 | | 92 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 030.00 | 290 741.00 | | 283 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 705.00 | 609 064.00 | | 642 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 916.00 | 130 035.00 | | 164 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 622.00 | | 882 622.00 | 882 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 622.00 | | 882 622.00 | 882 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 095.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | 1 095.00 | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 2 281.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 89.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 2 371.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | -1 275.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 1 004.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 806.00 | 714 786.00 | | 901 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 455.00 | 707 877.00 | | 860 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 350.00 | 6 908.00 | | 41 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 161.00 | | 57 104.00 | 523 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 576 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 61 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 830.00 | | | 507 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | 57 104.00 | 7 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330.00 | 7 909.00 | 3 319.00 | 7 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 7 909.00 | 3 319.00 | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 705.00 | 42 591.00 | 118 114.00 | 160 705.00 |
VI Groupe et associés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 276.00 | 12 776.00 | 7 500.00 | 20 276.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 031.00 | 164 917.00 | 118 114.00 | 283 031.00 |