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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 673.00 | 755.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 34 598.00 | 115 721.00 | 150 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 078.00 | 37 101.00 | 629 976.00 | 667 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 510.00 | 37 101.00 | 689 409.00 | 726 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 51 674.00 | 10 323.00 | | 51 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 41 350.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 390 572.00 | 359 674.00 | | 390 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 572.00 | 160 843.00 | | 171 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | 20 984.00 | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 8 391.00 | | 23 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 936.00 | 92 811.00 | | 82 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 837.00 | 283 030.00 | | 298 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 409.00 | 642 705.00 | | 689 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 471.00 | | 889 471.00 | 889 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 471.00 | | 889 471.00 | 889 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | 1.00 | | 10 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 10 260.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 586.00 | 11 461.00 | | 35 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 3 091.00 | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 258.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 3 349.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 521.00 | 8 111.00 | | 31 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 8 957.00 | | 7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 231.00 | 901 806.00 | | 985 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 333.00 | 860 455.00 | | 954 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 897.00 | 41 350.00 | | 30 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 912.00 | 41 263.00 | | 73 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 688.00 | | 92 050.00 | 576 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 667 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 151 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 830.00 | | | 507 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | | 92 050.00 | 61 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 920.00 | 26 707.00 | 1 526.00 | 11 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 26 707.00 | 1 526.00 | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 449.00 | 54 763.00 | 116 686.00 | 171 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 569.00 | 39 069.00 | 7 500.00 | 46 569.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 837.00 | 182 151.00 | 116 686.00 | 298 837.00 |