| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 6 915.00 | 110.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 389.00 | 15 237.00 | 6 152.00 | 21 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 68 691.00 | 38 820.00 | 107 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 285.00 | 90 843.00 | 46 442.00 | 137 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 225.00 | 6 597.00 | 64 628.00 | 71 225.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CF Disponibilités | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 717.00 | 6 597.00 | 298 120.00 | 304 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 002.00 | 97 440.00 | 344 562.00 | 442 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 50 880.00 | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
DG Autres réserves | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
DH Report à nouveau | -653.00 | | | -653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | -653.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 179 352.00 | 167 399.00 | | 179 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 132.00 | 20 863.00 | | 26 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 22 159.00 | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 343.00 | 36 242.00 | | 70 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 673.00 | 61 259.00 | | 48 673.00 |
EA Autres dettes | | 10 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 210.00 | 152 093.00 | | 165 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 562.00 | 319 492.00 | | 344 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 2 193.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 2 193.00 | | 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | -653.00 | | 10 433.00 |