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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 786.00 | 23 168.00 | 3 619.00 | 26 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 422.00 | 109 129.00 | 42 294.00 | 151 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 654.00 | 139 322.00 | 51 333.00 | 190 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 630.00 | 505.00 | 125 126.00 | 125 630.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 556.00 | 505.00 | 318 052.00 | 318 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 386.00 | 139 826.00 | 373 560.00 | 513 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 580.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 534.00 | 32 579.00 | | 35 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 261.00 | 65 158.00 | | 79 261.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 35 415.00 | | 41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 946.00 | 33 801.00 | | 11 946.00 |
DL TOTAL (I) | 214 145.00 | 213 533.00 | | 214 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 927.00 | 28 678.00 | | 33 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 4 422.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 37 774.00 | | 57 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 525.00 | 59 022.00 | | 59 525.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 415.00 | 129 896.00 | | 159 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 560.00 | 343 428.00 | | 373 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 851 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 325.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 1 145.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 3 268.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 052.00 | 801 885.00 | | 864 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 106.00 | 768 084.00 | | 852 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 946.00 | 33 801.00 | | 11 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 248.00 | | 19 407.00 | 171 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 855.00 | | 19 354.00 | 158 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 53.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 350.00 | 19 997.00 | | 126 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | 19 997.00 | | 119 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 926.00 | 12 177.00 | 21 750.00 | 33 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 572.00 | 133 452.00 | 120.00 | 133 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 415.00 | 137 665.00 | 21 750.00 | 159 415.00 |