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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 3 385.00 | 126 615.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331.00 | 28 340.00 | 2 991.00 | 31 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 109 800.00 | 29 660.00 | 139 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 833.00 | 146 573.00 | 236 260.00 | 382 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 794.00 | 728.00 | 117 066.00 | 117 794.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CF Disponibilités | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 828.00 | 728.00 | 380 099.00 | 380 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 661.00 | 147 301.00 | 616 360.00 | 763 661.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 780.00 | 39 740.00 | | 43 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 169.00 | 37 326.00 | | 42 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 531.00 | 82 844.00 | | 92 531.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | 32 289.00 | | 67 489.00 |
DL TOTAL (I) | 287 293.00 | 233 524.00 | | 287 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 726.00 | 107 733.00 | | 227 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | 5 259.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 36 441.00 | | 35 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 231.00 | 49 996.00 | | 56 231.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 066.00 | 209 429.00 | | 329 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 360.00 | 442 953.00 | | 616 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 918.00 | 183 172.00 | | 116 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 918 174.00 | | 918 174.00 | 918 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 874.00 | | 918 874.00 | 918 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 8 658.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 315.00 | 764 587.00 | | 926 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 826.00 | 732 297.00 | | 858 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 489.00 | 32 289.00 | | 67 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 512.00 | | 198 321.00 | 184 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 198 284.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 37.00 | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 498.00 | 21 075.00 | | 125 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 450.00 | 21 075.00 | | 120 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 726.00 | 15 578.00 | 52 796.00 | 227 726.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 468.00 | | | 201 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 117.00 | 122 997.00 | 120.00 | 123 117.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 066.00 | 116 918.00 | 52 796.00 | 329 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | 4 099.00 | | 16 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 086.00 | 6 269.00 | | 13 086.00 |
ST Autres comptes | 65 682.00 | 60 042.00 | | 65 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 709.00 | 10 781.00 | | 9 709.00 |
YT Sous‐traitance | 7 383.00 | 9 557.00 | | 7 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 190.00 | 4 099.00 | | 16 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 958.00 | 80 736.00 | | 106 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 058.00 | 68 235.00 | | 82 058.00 |
ZE Dividendes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 728.00 | 86 648.00 | | 96 728.00 |