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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 540.00 | 26 674.00 | 3 867.00 | 30 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 93 777.00 | 45 683.00 | 139 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 512.00 | 125 498.00 | 59 014.00 | 184 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 381.00 | 728.00 | 106 653.00 | 107 381.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CF Disponibilités | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 667.00 | 728.00 | 383 939.00 | 384 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 179.00 | 126 227.00 | 442 953.00 | 569 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 740.00 | 46 080.00 | | 39 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 326.00 | 35 534.00 | | 37 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 844.00 | 79 261.00 | | 82 844.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | 11 946.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 233 524.00 | 214 145.00 | | 233 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 733.00 | 33 927.00 | | 107 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 5 306.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 57 157.00 | | 36 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 996.00 | 59 525.00 | | 49 996.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 429.00 | 159 415.00 | | 209 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 953.00 | 373 560.00 | | 442 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 744 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 317.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 1 255.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | -1 255.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 586.00 | 864 052.00 | | 764 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 297.00 | 852 106.00 | | 732 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | 11 946.00 | | 32 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 322.00 | 18 316.00 | 32 140.00 | 139 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | 1 977.00 | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 297.00 | 18 316.00 | 30 163.00 | 132 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 996.00 | 49 995.00 | | 49 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 733.00 | 81 475.00 | 26 258.00 | 107 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 429.00 | 118 309.00 | 120.00 | 118 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 429.00 | 183 172.00 | 26 258.00 | 209 429.00 |