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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 753.00 | 18 883.00 | 7 871.00 | 26 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 82 275.00 | 25 236.00 | 107 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 649.00 | 108 183.00 | 34 466.00 | 142 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BP En cours de production de services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 385.00 | 467.00 | 81 918.00 | 82 385.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
CF Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 840.00 | 467.00 | 319 373.00 | 319 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 489.00 | 108 649.00 | 353 840.00 | 462 489.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 52 400.00 | | 54 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
DG Autres réserves | 29 215.00 | 19 435.00 | | 29 215.00 |
DH Report à nouveau | | -653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 10 433.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 187 532.00 | 179 352.00 | | 187 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 216.00 | 26 132.00 | | 18 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 20 063.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 70 343.00 | | 88 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | 48 673.00 | | 46 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 308.00 | 165 210.00 | | 166 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 840.00 | 344 562.00 | | 353 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 990.00 | 152 728.00 | | 163 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FG Production vendue services | 721 211.00 | | 721 211.00 | 721 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 936.00 | | 726 936.00 | 726 936.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 1 773.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 684.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 930.00 | 90.00 | | 8 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 318.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | 366.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 131.00 | 690 754.00 | | 736 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 931.00 | 680 322.00 | | 729 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 10 433.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 285.00 | | 5 364.00 | 137 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 900.00 | | 5 364.00 | 128 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 843.00 | 17 340.00 | | 90 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 928.00 | 17 230.00 | | 83 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 216.00 | 15 898.00 | 2 318.00 | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 039.00 | 103 919.00 | 120.00 | 104 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 308.00 | 163 990.00 | 2 318.00 | 166 308.00 |