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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 25 709.00 | 4 291.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 236.00 | 17 403.00 | 1 833.00 | 19 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 397.00 | 169 151.00 | 1 487 246.00 | 1 656 397.00 |
BT Marchandises | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 471.00 | 169 151.00 | 1 752 320.00 | 1 921 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 623.00 | 191 093.00 | | 267 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 676.00 | 76 530.00 | | 73 676.00 |
DL TOTAL (I) | 357 799.00 | 284 123.00 | | 357 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 314.00 | 936 143.00 | | 862 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 995.00 | 128 925.00 | | 133 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 616.00 | 83 680.00 | | 49 616.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 521.00 | 1 496 279.00 | | 1 394 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 320.00 | 1 780 403.00 | | 1 752 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 633.00 | | | 1 654 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 039.00 | | | 1 596 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 103.00 | 8 048.00 | | 161 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 064.00 | 8 048.00 | | 35 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 596.00 | 5 000.00 | | 348 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 096.00 | 83 486.00 | 363 499.00 | 854 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 521.00 | 280 315.00 | 363 499.00 | 1 394 521.00 |