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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 470 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 451 594.00 | |
BT Marchandises | | | 100 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 15 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 680 414.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 11 122.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 579.00 | 399 392.00 | | 444 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 185.00 | 45 188.00 | | 47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 508 264.00 | 461 079.00 | | 508 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 029.00 | 689 989.00 | | 595 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 185.00 | 365 012.00 | | 380 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 012.00 | 158 005.00 | | 165 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 36 761.00 | | 31 795.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 150.00 | 1 249 768.00 | | 1 172 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 414.00 | 1 710 847.00 | | 1 680 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 485.00 | 1 249 768.00 | | 669 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 560.00 | | | 1 656 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 623.00 | 342.00 | | 174 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 583.00 | 342.00 | | 48 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 029.00 | 92 364.00 | 402 475.00 | 595 029.00 |
VI Groupe et associés | 380 185.00 | 380 185.00 | | 380 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 781.00 | 15 619.00 | 163.00 | 15 781.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 150.00 | 669 485.00 | 402 475.00 | 1 172 150.00 |