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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 470 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 481 284.00 | |
BT Marchandises | | | 116 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 662 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 432.00 | 491 764.00 | | 537 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 077.00 | 45 667.00 | | 37 077.00 |
DL TOTAL (I) | 591 009.00 | 553 932.00 | | 591 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 837.00 | 514 328.00 | | 432 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 840.00 | 408 241.00 | | 451 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 438.00 | 157 775.00 | | 146 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | 63 106.00 | | 40 349.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 593.00 | 1 143 578.00 | | 1 071 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 602.00 | 1 697 510.00 | | 1 662 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 336.00 | 1 143 578.00 | | 763 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 560.00 | | | 1 656 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 318.00 | 492 318.00 | | 492 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 837.00 | 124 580.00 | 308 257.00 | 432 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 445.00 | 163.00 | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 593.00 | 763 336.00 | 308 257.00 | 1 071 593.00 |