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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 122.00 | | 1 482 122.00 | 1 482 122.00 |
BT Marchandises | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 194.00 | | 1 727 194.00 | 1 727 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 299.00 | 267 623.00 | | 341 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 093.00 | 73 676.00 | | 58 093.00 |
DL TOTAL (I) | 415 892.00 | 357 799.00 | | 415 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 815.00 | 862 314.00 | | 772 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 839.00 | 343 596.00 | | 356 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 466.00 | 133 995.00 | | 126 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 183.00 | 49 616.00 | | 55 183.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 302.00 | 1 394 521.00 | | 1 311 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 194.00 | 1 752 320.00 | | 1 727 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 689.00 | | | 619 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 397.00 | | | 1 656 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 151.00 | 5 123.00 | | 169 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 112.00 | 5 123.00 | | 43 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 815.00 | 81 201.00 | 374 990.00 | 772 815.00 |
VI Groupe et associés | 356 839.00 | 356 839.00 | | 356 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 302.00 | 619 689.00 | 374 990.00 | 1 311 302.00 |