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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 470 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 481 284.00 | |
BT Marchandises | | | 110 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 072.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 637 576.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 574 509.00 | 537 432.00 | | 574 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | 37 077.00 | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 622 370.00 | 591 009.00 | | 622 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 232.00 | 432 837.00 | | 355 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 106.00 | 451 840.00 | | 463 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | 146 438.00 | | 150 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 057.00 | 40 349.00 | | 46 057.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 207.00 | 1 071 593.00 | | 1 015 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 576.00 | 1 662 602.00 | | 1 637 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 560.00 | | | 1 656 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 232.00 | 149 243.00 | 205 990.00 | 355 232.00 |
VI Groupe et associés | 463 106.00 | 463 106.00 | | 463 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 4 872.00 | 163.00 | 5 034.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 207.00 | 809 217.00 | 205 990.00 | 1 015 207.00 |