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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 884.00 | 1 776.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 6 388.00 | 9 333.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 381.00 | 7 272.00 | 19 109.00 | 26 381.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
BZ Autres créances | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
CF Disponibilités | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 679.00 | | 345 679.00 | 345 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 060.00 | 7 272.00 | 364 789.00 | 372 060.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 085.00 | 50 414.00 | | 58 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 497.00 | 19 671.00 | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 102 382.00 | 78 885.00 | | 102 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 124.00 | 62 965.00 | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 98 791.00 | | 140 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 188.00 | 30 615.00 | | 34 188.00 |
EA Autres dettes | 23 346.00 | 1 797.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 406.00 | 194 169.00 | | 262 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 789.00 | 273 054.00 | | 364 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 406.00 | 194 169.00 | | 262 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 923.00 | | 781 923.00 | 781 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 923.00 | | 781 923.00 | 781 923.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 056.00 | 12 193.00 | | 25 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 5 993.00 | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 6 243.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 631.00 | | 4 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 3 068.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 3 175.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 2 864.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 089.00 | 694 429.00 | | 774 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 593.00 | 674 758.00 | | 750 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 497.00 | 19 671.00 | | 23 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 177.00 | 32 053.00 | | 22 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 821.00 | | 9 560.00 | 16 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | | 1 560.00 | 16 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 3 621.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 621.00 | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UX Autres créances clients | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
VB T. V. A. | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
VI Groupe et associés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 996.00 | 265 996.00 | | 265 996.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 681.00 | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | 12 309.00 | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 81 075.00 | 113 003.00 | | 81 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 208.00 | 4 800.00 | | 18 208.00 |
YT Sous‐traitance | 332 168.00 | 191 825.00 | | 332 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | 2 681.00 | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 715.00 | 8 785.00 | | 18 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 520.00 | 55 005.00 | | 87 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 524.00 | 321 937.00 | | 442 524.00 |