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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 2 187.00 | 2 382.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 12 033.00 | 14 667.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 269.00 | 14 220.00 | 25 049.00 | 39 269.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 355.00 | | 213 355.00 | 213 355.00 |
BZ Autres créances | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CF Disponibilités | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 375.00 | | 488 375.00 | 488 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 644.00 | 14 220.00 | 513 424.00 | 527 644.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 333.00 | 81 582.00 | | 100 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 18 751.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 142 402.00 | 121 133.00 | | 142 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 148.00 | 85 406.00 | | 102 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 971.00 | 199 468.00 | | 217 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 903.00 | 14 292.00 | | 50 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 022.00 | 299 166.00 | | 371 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 424.00 | 420 299.00 | | 513 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 022.00 | 299 166.00 | | 71 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 972.00 | | 1 058 972.00 | 1 058 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 972.00 | | 1 058 972.00 | 1 058 972.00 |
FM Production stockée | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 697.00 | 25 351.00 | | 13 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 063.00 | 12 862.00 | | 7 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | 12 862.00 | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 2 550.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 2 550.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | 10 312.00 | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 290.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 684.00 | 825 255.00 | | 1 071 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 415.00 | 806 504.00 | | 1 050 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | 18 751.00 | | 21 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 21 518.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 542.00 | | 2 060.00 | 40 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 39 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 31 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | | 2 060.00 | 32 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 4 464.00 | 1 045.00 | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | 4 464.00 | 1 045.00 | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 971.00 | 217 971.00 | | 217 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 213 355.00 | 213 355.00 | | 213 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VI Groupe et associés | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
VW T.V.A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 022.00 | 371 022.00 | | 371 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 9 027.00 | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 668.00 | 33 372.00 | | 24 668.00 |
ST Autres comptes | 85 129.00 | 112 277.00 | | 85 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 207.00 | 36 847.00 | | 26 207.00 |
YT Sous‐traitance | 509 666.00 | 325 349.00 | | 509 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 616.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | 9 027.00 | | 4 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 669.00 | 508 461.00 | | 645 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |