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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 1 383.00 | 3 186.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 973.00 | 9 418.00 | 18 555.00 | 27 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 542.00 | 10 801.00 | 29 741.00 | 40 542.00 |
BP En cours de production de services | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BT Marchandises | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 626.00 | | 169 626.00 | 169 626.00 |
BZ Autres créances | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CF Disponibilités | 143 616.00 | | 143 616.00 | 143 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 559.00 | | 390 559.00 | 390 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 100.00 | 10 801.00 | 420 299.00 | 431 100.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 582.00 | 58 085.00 | | 81 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 23 497.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 121 133.00 | 102 382.00 | | 121 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 406.00 | 64 124.00 | | 85 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 468.00 | 140 747.00 | | 199 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 292.00 | 34 188.00 | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | | 23 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 166.00 | 262 406.00 | | 299 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 299.00 | 364 789.00 | | 420 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 166.00 | 262 406.00 | | 299 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 537.00 | | 806 537.00 | 806 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 537.00 | | 806 537.00 | 806 537.00 |
FM Production stockée | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 351.00 | 25 056.00 | | 25 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 862.00 | 5 667.00 | | 12 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 862.00 | 5 667.00 | | 12 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 4 717.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 4 717.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | 950.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 4 362.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 255.00 | 774 089.00 | | 825 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 504.00 | 750 593.00 | | 806 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 751.00 | 23 497.00 | | 18 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 518.00 | 22 177.00 | | 21 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 381.00 | | 14 821.00 | 26 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 40 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 32 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 381.00 | | 14 821.00 | 18 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 3 529.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 3 529.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
VI Groupe et associés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | 2 102.00 | | 9 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 372.00 | 9 877.00 | | 33 372.00 |
ST Autres comptes | 112 277.00 | 81 075.00 | | 112 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 847.00 | 18 208.00 | | 36 847.00 |
YT Sous‐traitance | 325 349.00 | 332 168.00 | | 325 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616.00 | 1 195.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | 2 102.00 | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18 715.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 87 520.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 461.00 | 442 524.00 | | 508 461.00 |