| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 42.00 | 3 102.00 | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 4 929.00 | 3 107.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 508.00 | 28 868.00 | 16 640.00 | 45 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 688.00 | 33 839.00 | 30 849.00 | 64 688.00 |
BT Marchandises | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 709.00 | | 309 709.00 | 309 709.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 312 796.00 | | 312 796.00 | 312 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 948.00 | | 764 948.00 | 764 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 636.00 | 33 839.00 | 795 796.00 | 829 636.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 426.00 | 123 146.00 | | 125 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 081.00 | 2 280.00 | | 34 081.00 |
DL TOTAL (I) | 180 307.00 | 146 226.00 | | 180 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 62 624.00 | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 328.00 | 249 416.00 | | 288 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | 88 024.00 | | 85 829.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 2 439.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 489.00 | 602 503.00 | | 615 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 796.00 | 748 729.00 | | 795 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 489.00 | 602 503.00 | | 615 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 449 722.00 | | 1 449 722.00 | 1 449 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 722.00 | | 1 449 722.00 | 1 449 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7 363.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 7 363.00 | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 2 319.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 2 319.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 5 044.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 720.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 484.00 | 1 347 701.00 | | 1 467 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 403.00 | 1 345 421.00 | | 1 433 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 081.00 | 2 280.00 | | 34 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 003.00 | 4 860.00 | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 738.00 | | 13 240.00 | 52 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 64 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 53 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | 10 096.00 | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 6 607.00 | | 27 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 6 565.00 | | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 328.00 | 288 328.00 | | 288 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 309 709.00 | 309 709.00 | | 309 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 692.00 | 388 692.00 | | 388 692.00 |
VW T.V.A. | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 489.00 | 615 489.00 | | 615 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | 2 821.00 | | 6 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 008.00 | 26 238.00 | | 28 008.00 |
ST Autres comptes | 120 078.00 | 85 089.00 | | 120 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 024.00 | 30 342.00 | | 31 024.00 |
YT Sous‐traitance | 511 206.00 | 533 936.00 | | 511 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 917.00 | 2 821.00 | | 6 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 927.00 | 158 492.00 | | 145 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 745.00 | 162 062.00 | | 157 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 316.00 | 675 606.00 | | 690 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |