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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 3 712.00 | 857.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 169.00 | 23 520.00 | 16 649.00 | 40 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 738.00 | 27 232.00 | 25 506.00 | 52 738.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
BZ Autres créances | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CF Disponibilités | 213 687.00 | | 213 687.00 | 213 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 223.00 | | 723 223.00 | 723 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 962.00 | 27 232.00 | 748 729.00 | 775 962.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 146.00 | 121 602.00 | | 123 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 1 544.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 146 226.00 | 143 946.00 | | 146 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 624.00 | 61 374.00 | | 62 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 416.00 | 223 772.00 | | 249 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 024.00 | 43 649.00 | | 88 024.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 503.00 | 331 234.00 | | 602 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 729.00 | 475 180.00 | | 748 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 503.00 | 331 234.00 | | 602 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
FG Production vendue services | 1 345 195.00 | | 1 345 195.00 | 1 345 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 837.00 | | 1 357 837.00 | 1 357 837.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 567.00 | 32 340.00 | | 15 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 3 079.00 | | 7 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | 8 218.00 | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 2 824.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 2 824.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | 5 394.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 771.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 701.00 | 1 133 153.00 | | 1 347 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 421.00 | 1 131 609.00 | | 1 345 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 1 544.00 | | 2 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 649.00 | | 3 089.00 | 49 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | | 3 089.00 | 41 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 5 598.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 5 598.00 | | 21 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 416.00 | 249 416.00 | | 249 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 336 381.00 | 336 381.00 | | 336 381.00 |
VB T. V. A. | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 236.00 | 425 236.00 | | 425 236.00 |
VW T.V.A. | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 503.00 | 602 503.00 | | 602 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 745.00 | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 238.00 | 24 470.00 | | 26 238.00 |
ST Autres comptes | 85 089.00 | 110 083.00 | | 85 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 342.00 | 30 465.00 | | 30 342.00 |
YT Sous‐traitance | 533 936.00 | 491 823.00 | | 533 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 2 745.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 492.00 | 94 862.00 | | 158 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 062.00 | 156 945.00 | | 162 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 606.00 | 656 841.00 | | 675 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |