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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
AP Constructions | 287 496.00 | 32 719.00 | 254 776.00 | 287 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 314.00 | 65 082.00 | 82 231.00 | 147 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 280.00 | 22 162.00 | 53 117.00 | 75 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 550.00 | 119 965.00 | 752 585.00 | 872 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 304.00 | | 792 304.00 | 792 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 855.00 | 119 965.00 | 1 544 890.00 | 1 664 855.00 |
CU Autres participations | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 523.00 | | | -26 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 687.00 | | | 1 248 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022.00 | | | 246 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 202.00 | | | 296 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 890.00 | | | 1 544 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 357.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 523.00 | | | -26 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 660.00 | | 56 890.00 | 815 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 144.00 | | 56 890.00 | 485 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 608.00 | 44 357.00 | | 75 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 608.00 | 44 357.00 | | 75 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 022.00 | 29 968.00 | 122 867.00 | 246 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 627.00 | 69 573.00 | 122 867.00 | 285 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |