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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
AP Constructions | 287 496.00 | 48 771.00 | 238 724.00 | 287 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 671.00 | 83 184.00 | 65 486.00 | 148 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 398.00 | 33 122.00 | 45 275.00 | 78 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 611.00 | 165 079.00 | 700 531.00 | 865 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 263 295.00 | | 263 295.00 | 263 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 865.00 | | 800 865.00 | 800 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 476.00 | 165 079.00 | 1 501 397.00 | 1 666 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 918.00 | | | 1 251 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 156.00 | | | 216 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 397.00 | | | 1 501 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 503.00 | | | 222 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 273.00 | | | 219 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 550.00 | | 4 725.00 | 872 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 665.00 | 319 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 865 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 034.00 | | 4 474.00 | 542 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 515.00 | | 251.00 | 330 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 965.00 | 45 114.00 | | 119 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 965.00 | 45 114.00 | | 119 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 156.00 | 30 296.00 | 124 275.00 | 216 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 479.00 | 63 619.00 | 124 275.00 | 249 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
ST Autres comptes | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |