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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
AP Constructions | 287 496.00 | 64 823.00 | 222 672.00 | 287 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 135.00 | 100 893.00 | 51 241.00 | 152 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 233.00 | 44 938.00 | 49 295.00 | 94 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 267.00 | 210 655.00 | 674 611.00 | 885 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 465.00 | | 819 465.00 | 819 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 732.00 | 210 655.00 | 1 494 076.00 | 1 704 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 303.00 | | | 1 253 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 773.00 | | | 240 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 076.00 | | | 1 494 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 611.00 | | 19 656.00 | 865 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 509.00 | | 19 299.00 | 546 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 101.00 | | 357.00 | 319 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 079.00 | 45 576.00 | | 165 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 079.00 | 45 576.00 | | 165 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 948.00 | 30 627.00 | 125 699.00 | 185 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768.00 | 1 142 768.00 | | 42 768.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 773.00 | 85 452.00 | 125 699.00 | 240 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |