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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
AP Constructions | 287 496.00 | 96 927.00 | 190 568.00 | 287 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 25 397.00 | 7 325.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 347.00 | 63 349.00 | 33 997.00 | 97 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 606.00 | 185 675.00 | 582 931.00 | 768 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 015.00 | | 817 015.00 | 817 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 622.00 | 185 675.00 | 1 399 947.00 | 1 585 622.00 |
CU Autres participations | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 866.00 | | | 1 228 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 947.00 | | | 1 399 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 089.00 | | | 195 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 884.00 | | 3 882.00 | 890 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 319 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 160.00 | 768 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 582.00 | 449 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 211.00 | | 3 882.00 | 571 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 673.00 | | | 319 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 016.00 | 42 884.00 | 111 225.00 | 254 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 016.00 | 42 884.00 | 111 225.00 | 254 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 489.00 | 31 302.00 | 93 187.00 | 124 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 988.00 | 96 743.00 | 245.00 | 96 988.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 080.00 | 77 893.00 | 93 187.00 | 171 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |