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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
AP Constructions | 287 496.00 | 80 875.00 | 206 620.00 | 287 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 424.00 | 118 823.00 | 36 600.00 | 155 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 347.00 | 54 316.00 | 42 030.00 | 96 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 884.00 | 254 016.00 | 636 868.00 | 890 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
CF Disponibilités | 254 955.00 | | 254 955.00 | 254 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 990.00 | | 784 990.00 | 784 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 875.00 | 254 016.00 | 1 421 858.00 | 1 675 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 987.00 | | | 1 234 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 871.00 | | | 186 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 858.00 | | | 1 421 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 402.00 | | | 174 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 267.00 | | 5 617.00 | 885 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 808.00 | | 5 402.00 | 565 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 458.00 | | 214.00 | 319 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 655.00 | 43 360.00 | | 210 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 655.00 | 43 360.00 | | 210 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 394.00 | 30 963.00 | 124 431.00 | 155 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 871.00 | 62 440.00 | 124 431.00 | 186 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |