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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 443.00 | 20 152.00 | 17 291.00 | 37 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 726.00 | 64 551.00 | 37 175.00 | 101 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 244.00 | 86 153.00 | 125 091.00 | 211 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 642.00 | 582.00 | 379 060.00 | 379 642.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 597 947.00 | | 597 947.00 | 597 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 879.00 | 582.00 | 1 084 297.00 | 1 084 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 123.00 | 86 735.00 | 1 209 389.00 | 1 296 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 320 921.00 | 253 956.00 | | 320 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 103.00 | 66 965.00 | | 117 103.00 |
DL TOTAL (I) | 658 162.00 | 541 058.00 | | 658 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 167.00 | 159 450.00 | | 193 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 416.00 | 195 435.00 | | 236 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 643.00 | 114 654.00 | | 121 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 227.00 | 469 540.00 | | 551 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 389.00 | 1 010 598.00 | | 1 209 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 227.00 | 469 540.00 | | 551 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 970.00 | | 1 656 970.00 | 1 656 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 970.00 | | 1 656 970.00 | 1 656 970.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 6 672.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 350.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 108.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 458.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 126.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 040.00 | 17 633.00 | | 39 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 179.00 | 1 518 540.00 | | 1 664 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 076.00 | 1 451 575.00 | | 1 547 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 103.00 | 66 965.00 | | 117 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 491.00 | 21 106.00 | 2 242.00 | 56 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | 21 106.00 | 2 242.00 | 55 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | 8 754.00 | | 10 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | 9 191.00 | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 93 813.00 | 108 405.00 | | 93 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 197.00 | 16 640.00 | | 17 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 99 824.00 | 69 413.00 | | 99 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 040.00 | 151 478.00 | | 132 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 751.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 921.00 | 10 505.00 | | 11 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 907.00 | 268 662.00 | | 293 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 481.00 | 155 117.00 | | 162 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 921.00 | 355 127.00 | | 352 921.00 |