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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 51 184.00 | 659.00 | 50 525.00 | 51 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 490.00 | 50 829.00 | 16 660.00 | 67 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 010.00 | 116 721.00 | 55 289.00 | 172 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 780.00 | 169 659.00 | 193 121.00 | 362 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BN En cours de production de biens | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 378.00 | | 378 378.00 | 378 378.00 |
BZ Autres créances | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CF Disponibilités | 594 476.00 | | 594 476.00 | 594 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 768.00 | | 1 210 768.00 | 1 210 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 548.00 | 169 659.00 | 1 403 889.00 | 1 573 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
DG Autres réserves | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
DH Report à nouveau | 656 281.00 | 564 329.00 | | 656 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | 91 952.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 921 029.00 | 910 672.00 | | 921 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 521.00 | 50 240.00 | | 84 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 940.00 | 114 104.00 | | 253 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 399.00 | 152 475.00 | | 144 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 859.00 | 316 818.00 | | 482 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 889.00 | 1 227 491.00 | | 1 403 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 859.00 | 316 818.00 | | 482 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 290.00 | | 1 622 290.00 | 1 622 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 290.00 | | 1 622 290.00 | 1 622 290.00 |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 484.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 1 000.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 6.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 6.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 994.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 920.00 | 1 981 402.00 | | 1 673 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 563.00 | 1 889 450.00 | | 1 663 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | 91 952.00 | | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 625.00 | 22 034.00 | | 147 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 176.00 | 22 035.00 | | 146 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 940.00 | 253 940.00 | | 253 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 859.00 | 482 859.00 | | 482 859.00 |