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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 31 280.00 | 10 357.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 729.00 | 92 147.00 | 32 582.00 | 124 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 441.00 | 124 878.00 | 113 563.00 | 238 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BN En cours de production de biens | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 064.00 | | 299 064.00 | 299 064.00 |
BZ Autres créances | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CF Disponibilités | 579 263.00 | | 579 263.00 | 579 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 659.00 | | 1 073 659.00 | 1 073 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 100.00 | 124 878.00 | 1 187 222.00 | 1 312 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
DH Report à nouveau | 539 571.00 | 432 170.00 | | 539 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399.00 | 107 401.00 | | 28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 793 962.00 | 765 563.00 | | 793 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 580.00 | 35 988.00 | | 63 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 397.00 | 201 257.00 | | 224 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 783.00 | 192 420.00 | | 103 783.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 260.00 | 429 664.00 | | 393 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 222.00 | 1 195 227.00 | | 1 187 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 260.00 | 429 664.00 | | 393 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 422.00 | | 1 377 422.00 | 1 377 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 422.00 | | 1 377 422.00 | 1 377 422.00 |
FM Production stockée | | | 38 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 3 881.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 32 732.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 776.00 | 1 792 658.00 | | 1 418 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 377.00 | 1 685 257.00 | | 1 390 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 399.00 | 107 401.00 | | 28 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 292.00 | | 7 148.00 | 231 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | | 7 148.00 | 159 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 619.00 | 19 258.00 | | 105 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 169.00 | 19 258.00 | | 104 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 064.00 | 299 064.00 | | 299 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 461.00 | 372 461.00 | | 372 461.00 |
VW T.V.A. | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 260.00 | 393 260.00 | | 393 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | 10 634.00 | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 164.00 | 9 107.00 | | 11 164.00 |
ST Autres comptes | 108 501.00 | 111 419.00 | | 108 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 388.00 | 17 526.00 | | 15 388.00 |
YT Sous‐traitance | 33 464.00 | 93 047.00 | | 33 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 330.00 | 246 641.00 | | 159 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | 1 614.00 | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 984.00 | 12 248.00 | | 13 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 629.00 | 310 632.00 | | 221 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 166.00 | 188 665.00 | | 147 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 847.00 | 477 740.00 | | 327 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |