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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 732.00 | 25 707.00 | 14 024.00 | 39 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 486.00 | 78 462.00 | 41 024.00 | 119 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 292.00 | 105 619.00 | 125 673.00 | 231 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 150.00 | | 448 150.00 | 448 150.00 |
BZ Autres créances | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
CF Disponibilités | 439 630.00 | | 439 630.00 | 439 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 554.00 | | 1 069 554.00 | 1 069 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 847.00 | 105 619.00 | 1 195 227.00 | 1 300 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | 5 777.00 | | 11 632.00 |
DH Report à nouveau | 432 170.00 | 320 921.00 | | 432 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 401.00 | 117 103.00 | | 107 401.00 |
DL TOTAL (I) | 765 563.00 | 658 162.00 | | 765 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | 193 167.00 | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 257.00 | 236 416.00 | | 201 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 420.00 | 121 643.00 | | 192 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 664.00 | 551 227.00 | | 429 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 227.00 | 1 209 389.00 | | 1 195 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 664.00 | 551 227.00 | | 429 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 693.00 | | 1 797 693.00 | 1 797 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 693.00 | | 1 797 693.00 | 1 797 693.00 |
FM Production stockée | | | -10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | 2 715.00 | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 87.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 967.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 054.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -1 054.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 39 040.00 | | 32 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 658.00 | 1 664 179.00 | | 1 792 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 257.00 | 1 547 076.00 | | 1 685 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 401.00 | 117 103.00 | | 107 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 244.00 | | 20 049.00 | 211 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 169.00 | | 20 049.00 | 139 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 153.00 | 19 467.00 | | 86 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 19 467.00 | | 84 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 257.00 | 201 257.00 | | 201 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UX Autres créances clients | 448 150.00 | 448 150.00 | | 448 150.00 |
VB T. V. A. | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VI Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 433.00 | 553 433.00 | | 553 433.00 |
VW T.V.A. | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 664.00 | 429 664.00 | | 429 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | 10 608.00 | | 10 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | 10 047.00 | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 111 419.00 | 93 813.00 | | 111 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 526.00 | 17 197.00 | | 17 526.00 |
YT Sous‐traitance | 93 047.00 | 99 824.00 | | 93 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 641.00 | 132 040.00 | | 246 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 313.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 248.00 | 11 921.00 | | 12 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 632.00 | 293 907.00 | | 310 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 665.00 | 162 481.00 | | 188 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 740.00 | 352 921.00 | | 477 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |