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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 576.00 | 37 283.00 | 19 293.00 | 56 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 604.00 | 89 315.00 | 35 289.00 | 124 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 277.00 | 128 048.00 | 125 229.00 | 253 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 367.00 | | 146 367.00 | 146 367.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 231.00 | 358.00 | 308 873.00 | 309 231.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CF Disponibilités | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 797.00 | 358.00 | 1 117 439.00 | 1 117 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 074.00 | 128 406.00 | 1 242 668.00 | 1 371 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 436.00 | 11 632.00 | | 21 436.00 |
DG Autres réserves | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DH Report à nouveau | 539 571.00 | 539 571.00 | | 539 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | 28 399.00 | | 24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 818 720.00 | 793 962.00 | | 818 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | 63 580.00 | | 32 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 956.00 | 224 397.00 | | 274 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 705.00 | 103 783.00 | | 116 705.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 948.00 | 393 260.00 | | 423 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 668.00 | 1 187 222.00 | | 1 242 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 948.00 | 393 260.00 | | 423 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 967.00 | | 1 927 967.00 | 1 927 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 967.00 | | 1 927 967.00 | 1 927 967.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 3 142.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 476.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 629.00 | 1 418 776.00 | | 1 930 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 871.00 | 1 390 377.00 | | 1 905 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 758.00 | 28 399.00 | | 24 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 441.00 | | 29 216.00 | 238 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 379.00 | 253 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 379.00 | 181 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 366.00 | | 29 194.00 | 166 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 22.00 | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 878.00 | 17 550.00 | 14 379.00 | 124 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 428.00 | 17 550.00 | 14 379.00 | 123 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UX Autres créances clients | 308 837.00 | 308 837.00 | | 308 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VI Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 616.00 | 350 616.00 | | 350 616.00 |
VW T.V.A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 818.00 | 316 818.00 | | 316 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | 10 549.00 | | 11 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 608.00 | 11 164.00 | | 11 608.00 |
ST Autres comptes | 122 556.00 | 108 501.00 | | 122 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 345.00 | 15 388.00 | | 17 345.00 |
YT Sous‐traitance | 132 545.00 | 33 464.00 | | 132 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 754.00 | 159 330.00 | | 321 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 3 435.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 911.00 | 13 984.00 | | 12 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 777.00 | 221 629.00 | | 341 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 066.00 | 147 166.00 | | 242 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 808.00 | 327 847.00 | | 605 808.00 |