| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 967.00 | 508 596.00 | 47 370.00 | 555 967.00 |
AH Fonds commercial | 510 536.00 | | 510 536.00 | 510 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
AP Constructions | 521 861.00 | 55 325.00 | 466 536.00 | 521 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 576.00 | 439 074.00 | 758 501.00 | 1 197 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 978.00 | 152 771.00 | 124 207.00 | 276 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 877.00 | 1 363 617.00 | 2 310 260.00 | 3 673 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271 225.00 | 167 459.00 | 4 103 766.00 | 4 271 225.00 |
BN En cours de production de biens | 736 475.00 | | 736 475.00 | 736 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 748 818.00 | 219 927.00 | 2 528 891.00 | 2 748 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 805.00 | 101 198.00 | 6 973 607.00 | 7 074 805.00 |
BZ Autres créances | 769 899.00 | | 769 899.00 | 769 899.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803 863.00 | 488 584.00 | 15 315 279.00 | 15 803 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 477 740.00 | 1 852 201.00 | 17 625 538.00 | 19 477 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 876.00 | 207 850.00 | 228 026.00 | 435 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 103.00 | 2 054 036.00 | | 2 024 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 535.00 | 1 170 067.00 | | 1 672 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 638.00 | 4 324 103.00 | | 4 796 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 233.00 | 427 881.00 | | 529 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 233.00 | 427 881.00 | | 529 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165 866.00 | 7 385 245.00 | | 6 165 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 645.00 | 127 035.00 | | 117 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 660.00 | 2 919 505.00 | | 2 882 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 448.00 | 1 842 089.00 | | 2 790 448.00 |
EA Autres dettes | 284 073.00 | 51 207.00 | | 284 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 976.00 | 81 376.00 | | 58 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 299 667.00 | 12 406 457.00 | | 12 299 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 625 538.00 | 17 158 441.00 | | 17 625 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 472 686.00 | 9 500 906.00 | 25 973 592.00 | 16 472 686.00 |
FG Production vendue services | 125 808.00 | 332 183.00 | 457 991.00 | 125 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 598 494.00 | 9 833 089.00 | 26 431 583.00 | 16 598 494.00 |
FM Production stockée | | | 770 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 259 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 283 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 407 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 7 800.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 800.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 117 517.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -109 717.00 | | -2 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 038.00 | 140 687.00 | | 301 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 028.00 | 313 330.00 | | 754 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 267 584.00 | 25 937 852.00 | | 27 267 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 595 049.00 | 24 767 784.00 | | 25 595 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 535.00 | 1 170 067.00 | | 1 672 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 706.00 | | 486 668.00 | 3 237 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 079.00 | | 80 797.00 | 355 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 557.00 | 2 940.00 | 3 673 877.00 | 47 557.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 557.00 | | 1 183 249.00 | 47 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 1 996 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 692.00 | | 134 114.00 | 1 096 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 598.00 | | 271 757.00 | 1 727 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 678.00 | 312 879.00 | 2 940.00 | 1 053 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 358.00 | 77 493.00 | | 130 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 578.00 | 31 019.00 | | 477 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 742.00 | 204 368.00 | 2 940.00 | 445 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 881.00 | 101 352.00 | | 427 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 165.00 | 187 221.00 | | 200 165.00 |
6T Sur comptes clients | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 363.00 | 187 221.00 | | 301 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 244.00 | 288 573.00 | | 729 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 660.00 | 2 882 660.00 | | 2 882 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 005.00 | 1 334 005.00 | | 1 334 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 561.00 | 754 561.00 | | 754 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 285.00 | 456 285.00 | | 456 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 073.00 | 284 073.00 | | 284 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 993 750.00 | | | 6 993 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 165 866.00 | 6 165 866.00 | | 6 165 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 009.00 | | | 267 009.00 |
VP Divers | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 469.00 | | | 426 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099 934.00 | 7 615 826.00 | 484 107.00 | 8 099 934.00 |
VW T.V.A. | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 182 022.00 | 12 182 022.00 | | 12 182 022.00 |