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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 600.00 | 740 303.00 | 57 297.00 | 797 600.00 |
AH Fonds commercial | 510 536.00 | | 510 536.00 | 510 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 753.00 | | 565 753.00 | 565 753.00 |
AP Constructions | 610 896.00 | 188 047.00 | 422 849.00 | 610 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 136.00 | 915 603.00 | 1 113 533.00 | 2 029 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 821.00 | 314 630.00 | 76 191.00 | 390 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 619.00 | 2 566 958.00 | 2 828 661.00 | 5 395 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666 084.00 | | 3 666 084.00 | 3 666 084.00 |
BN En cours de production de biens | 897 405.00 | | 897 405.00 | 897 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 177 090.00 | 519 497.00 | 3 657 593.00 | 4 177 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 813.00 | 58 239.00 | 5 998 575.00 | 6 056 813.00 |
BZ Autres créances | 284 927.00 | | 284 927.00 | 284 927.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 296 437.00 | 577 736.00 | 14 718 701.00 | 15 296 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 692 056.00 | 3 144 693.00 | 17 547 362.00 | 20 692 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 876.00 | 408 374.00 | 27 502.00 | 435 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 650 125.00 | 3 143 442.00 | | 2 650 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 175.00 | 1 806 683.00 | | 1 963 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 300.00 | 6 050 125.00 | | 5 713 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 474.00 | 488 339.00 | | 503 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 474.00 | 488 339.00 | | 503 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 424.00 | 5 615 475.00 | | 5 791 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 856.00 | 72 390.00 | | 56 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 247.00 | 1 950 847.00 | | 2 656 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 951.00 | 2 251 823.00 | | 2 379 951.00 |
EA Autres dettes | 164 305.00 | 181 418.00 | | 164 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 756.00 | 255 064.00 | | 281 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330 589.00 | 10 327 017.00 | | 11 330 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 547 362.00 | 16 865 480.00 | | 17 547 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 057 154.00 | 11 556 443.00 | 26 613 597.00 | 15 057 154.00 |
FG Production vendue services | 203 810.00 | 217 884.00 | 421 694.00 | 203 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 260 964.00 | 11 774 327.00 | 27 035 291.00 | 15 260 964.00 |
FM Production stockée | | | -17 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 335 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 350 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 498.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 147 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 3 700.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | 3 700.00 | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 81 682.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 81 682.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -77 982.00 | | 5 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 396.00 | 277 833.00 | | 399 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 341.00 | 599 730.00 | | 729 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 389.00 | 27 920 121.00 | | 27 348 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 385 213.00 | 26 113 438.00 | | 25 385 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 175.00 | 1 806 683.00 | | 1 963 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 529.00 | | 713 427.00 | 4 685 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 876.00 | | | 435 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 5 395 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 971.00 | | 400 918.00 | 1 472 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 345.00 | | 312 509.00 | 2 718 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 391.00 | 381 566.00 | | 2 185 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 224.00 | 27 150.00 | | 381 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 861.00 | 81 441.00 | | 658 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 306.00 | 272 975.00 | | 1 145 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 339.00 | 62 498.00 | 47 363.00 | 488 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 335.00 | 210 313.00 | 245 150.00 | 554 335.00 |
6T Sur comptes clients | 30 666.00 | 27 573.00 | | 30 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 001.00 | 237 885.00 | 245 150.00 | 585 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 340.00 | 300 383.00 | 292 513.00 | 1 073 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 383.00 | 292 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 247.00 | 2 656 247.00 | | 2 656 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 858.00 | 1 528 858.00 | | 1 528 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 634.00 | 769 634.00 | | 769 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 756.00 | 281 756.00 | | 281 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 994 160.00 | 5 994 160.00 | | 5 994 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VB T. V. A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 5 791 424.00 | 5 791 424.00 | | 5 791 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 208.00 | 36 878.00 | 165 330.00 | 202 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 436.00 | 6 251 106.00 | 220 330.00 | 6 471 436.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 732.00 | 11 273 732.00 | | 11 273 732.00 |