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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 996.00 | 573 012.00 | 113 984.00 | 686 996.00 |
AH Fonds commercial | 510 536.00 | | 510 536.00 | 510 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
AP Constructions | 544 500.00 | 97 221.00 | 447 279.00 | 544 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 250.00 | 569 329.00 | 891 921.00 | 1 461 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 592.00 | 214 333.00 | 115 260.00 | 329 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 697.00 | 1 748 432.00 | 2 351 266.00 | 4 099 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283 407.00 | 139 561.00 | 4 143 846.00 | 4 283 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 917.00 | | 1 261 917.00 | 1 261 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 274 503.00 | 321 098.00 | 2 953 405.00 | 3 274 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 249.00 | | 362 249.00 | 362 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 367.00 | 48 021.00 | 5 456 346.00 | 5 504 367.00 |
BZ Autres créances | 801 026.00 | | 801 026.00 | 801 026.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 593 721.00 | 508 680.00 | 15 085 041.00 | 15 593 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 418.00 | 2 257 112.00 | 17 436 307.00 | 19 693 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 876.00 | 294 537.00 | 141 339.00 | 435 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 496 638.00 | 2 024 103.00 | | 2 496 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 803.00 | 1 672 535.00 | | 1 846 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 441.00 | 4 796 638.00 | | 5 443 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 764.00 | 529 233.00 | | 522 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 764.00 | 529 233.00 | | 522 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296 506.00 | 6 165 866.00 | | 5 296 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 177.00 | 117 645.00 | | 851 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 104.00 | 2 882 660.00 | | 2 744 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 413.00 | 2 790 448.00 | | 2 305 413.00 |
EA Autres dettes | 153 551.00 | 284 073.00 | | 153 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 349.00 | 58 976.00 | | 119 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 100.00 | 12 299 667.00 | | 11 470 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436 305.00 | 17 625 538.00 | | 17 436 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 444 410.00 | 9 946 965.00 | 26 391 375.00 | 16 444 410.00 |
FG Production vendue services | 142 133.00 | 345 957.00 | 488 090.00 | 142 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 586 543.00 | 10 292 922.00 | 26 879 465.00 | 16 586 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 062 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 062 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 808 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 865.00 | |
GE Autres charges | | | 54 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 263 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 082.00 | 700.00 | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 700.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 3 676.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 3 676.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -2 976.00 | | 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 869.00 | 301 038.00 | | 289 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 501.00 | 754 028.00 | | 568 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 092 157.00 | 27 267 584.00 | | 28 092 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245 356.00 | 25 595 049.00 | | 26 245 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 801.00 | 1 672 535.00 | | 1 846 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 876.00 | | | 435 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 749.00 | | 86 892.00 | 1 183 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 412.00 | | 388 927.00 | 1 996 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 616.00 | 384 814.00 | | 1 363 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 850.00 | 86 687.00 | | 207 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 596.00 | 64 415.00 | | 508 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 170.00 | 233 712.00 | | 647 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 233.00 | 83 777.00 | 90 245.00 | 529 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 386.00 | 73 273.00 | | 387 386.00 |
6T Sur comptes clients | 101 198.00 | 1 204.00 | 54 381.00 | 101 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 584.00 | 74 477.00 | 54 381.00 | 488 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 817.00 | 158 254.00 | 144 626.00 | 1 017 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 254.00 | 54 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 104.00 | 2 744 104.00 | | 2 744 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 567.00 | 1 341 567.00 | | 1 341 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 899.00 | 856 899.00 | | 856 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 451 931.00 | | | 5 451 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 506.00 | 5 296 506.00 | | 5 296 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 755.00 | | | 342 755.00 |
VP Divers | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 465.00 | | | 257 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 221.00 | 6 153 908.00 | 314 313.00 | 6 468 221.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 618 923.00 | 10 618 923.00 | | 10 618 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 108.00 | | 113.00 |