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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 671.00 | 824 802.00 | 124 869.00 | 949 671.00 |
AH Fonds commercial | 510 536.00 | | 510 536.00 | 510 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 799.00 | | 847 799.00 | 847 799.00 |
AP Constructions | 622 936.00 | 236 185.00 | 386 751.00 | 622 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 345.00 | 1 117 050.00 | 1 135 295.00 | 2 252 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 068.00 | 308 498.00 | 72 570.00 | 381 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 846.00 | 2 910 623.00 | 3 146 223.00 | 6 056 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 334 895.00 | 27 923.00 | 3 306 972.00 | 3 334 895.00 |
BN En cours de production de biens | 647 907.00 | | 647 907.00 | 647 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 469 596.00 | 683 089.00 | 3 786 507.00 | 4 469 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032 823.00 | 22 708.00 | 7 010 114.00 | 7 032 823.00 |
BZ Autres créances | 425 485.00 | | 425 485.00 | 425 485.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 080 768.00 | 733 721.00 | 15 347 047.00 | 16 080 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 137 614.00 | 3 644 344.00 | 18 493 271.00 | 22 137 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 876.00 | 424 088.00 | 11 788.00 | 435 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 613 300.00 | 2 650 125.00 | | 4 613 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 745.00 | 1 963 175.00 | | 1 937 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 045.00 | 5 713 300.00 | | 7 651 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 263.00 | 503 474.00 | | 649 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 263.00 | 503 474.00 | | 649 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 50.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394 894.00 | 5 791 424.00 | | 4 394 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 152.00 | 56 856.00 | | 47 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 458.00 | 2 656 247.00 | | 2 646 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 345.00 | 2 379 951.00 | | 2 758 345.00 |
EA Autres dettes | 171 649.00 | 164 305.00 | | 171 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 779.00 | 281 756.00 | | 173 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 192 963.00 | 11 330 589.00 | | 10 192 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 493 271.00 | 17 547 362.00 | | 18 493 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 394 894.00 | | | 4 394 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 301 771.00 | 9 741 646.00 | 27 043 418.00 | 17 301 771.00 |
FG Production vendue services | 223 427.00 | 203 714.00 | 427 142.00 | 223 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 525 198.00 | 9 945 361.00 | 27 470 559.00 | 17 525 198.00 |
FM Production stockée | | | -125 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 408 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 284 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 553.00 | |
GE Autres charges | | | 38 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 508 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 021.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 845.00 | 399 396.00 | | 321 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 599.00 | 729 341.00 | | 576 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 427 816.00 | 27 348 389.00 | | 27 427 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 490 071.00 | 25 385 213.00 | | 25 490 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 745.00 | 1 963 175.00 | | 1 937 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 619.00 | | 707 495.00 | 5 395 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 876.00 | | | 435 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 267.00 | 6 056 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 267.00 | 3 256 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 889.00 | | 434 117.00 | 1 873 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 854.00 | | 271 763.00 | 3 030 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 1 615.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 958.00 | 389 932.00 | 46 267.00 | 2 566 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 374.00 | 15 714.00 | | 408 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 303.00 | 84 499.00 | | 740 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 281.00 | 289 719.00 | 46 267.00 | 1 418 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 474.00 | 147 553.00 | 1 764.00 | 503 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 497.00 | 191 515.00 | | 519 497.00 |
6T Sur comptes clients | 58 239.00 | 10 383.00 | 45 914.00 | 58 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 736.00 | 201 899.00 | 45 914.00 | 577 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 209.00 | 349 452.00 | 47 677.00 | 1 081 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 452.00 | 47 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 458.00 | 2 646 458.00 | | 2 646 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 687.00 | 1 544 687.00 | | 1 544 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 789.00 | 783 789.00 | | 783 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 649.00 | 171 649.00 | | 171 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 114.00 | 7 010 114.00 | | 7 010 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 394 894.00 | 4 394 894.00 | | 4 394 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 626.00 | 3 060.00 | 163 566.00 | 166 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 674.00 | 7 428 493.00 | 220 181.00 | 7 648 674.00 |
VW T.V.A. | 314 255.00 | 314 255.00 | | 314 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 811.00 | 10 145 811.00 | | 10 145 811.00 |