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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 561.00 | 899 351.00 | 113 209.00 | 1 012 561.00 |
AH Fonds commercial | 510 535.00 | | 510 535.00 | 510 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
AP Constructions | 693 198.00 | 286 067.00 | 407 131.00 | 693 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 505.00 | 1 326 462.00 | 1 031 043.00 | 2 357 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 672.00 | 364 701.00 | 138 970.00 | 503 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 747.00 | 3 364 121.00 | 3 361 625.00 | 6 725 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069 416.00 | 368 838.00 | 4 700 578.00 | 5 069 416.00 |
BN En cours de production de biens | 261 923.00 | | 261 923.00 | 261 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 871 227.00 | 524 749.00 | 3 346 477.00 | 3 871 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 075.00 | 15 575.00 | 5 688 500.00 | 5 704 075.00 |
BZ Autres créances | 425 486.00 | | 425 486.00 | 425 486.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 511 200.00 | 909 163.00 | 14 602 037.00 | 15 511 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 236 948.00 | 4 273 285.00 | 17 963 663.00 | 22 236 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 513 724.00 | 487 538.00 | 1 026 185.00 | 1 513 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 051 045.00 | 4 613 300.00 | | 4 051 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 699.00 | 1 937 745.00 | | 1 811 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 744.00 | 7 651 045.00 | | 6 962 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 416.00 | 649 262.00 | | 673 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 416.00 | 649 262.00 | | 673 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427 855.00 | 4 394 893.00 | | 4 427 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 110.00 | 47 152.00 | | 165 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 063.00 | 2 646 457.00 | | 2 802 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 696.00 | 2 758 345.00 | | 2 659 696.00 |
EA Autres dettes | 193 039.00 | 171 649.00 | | 193 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 737.00 | 173 779.00 | | 79 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327 502.00 | 10 192 962.00 | | 10 327 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 963 663.00 | 18 493 270.00 | | 17 963 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 647.00 | 10 145 811.00 | | 5 899 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 049 928.00 | 11 009 153.00 | 26 059 082.00 | 15 049 928.00 |
FG Production vendue services | 276 499.00 | 295 036.00 | 571 536.00 | 276 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 326 428.00 | 11 304 190.00 | 26 630 618.00 | 15 326 428.00 |
FM Production stockée | | | 398 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 078 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 874 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 396 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 306.00 | 17 161.00 | | 34 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 445.00 | | | -10 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 941.00 | 321 844.00 | | 315 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 119.00 | 576 598.00 | | 481 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 108 314.00 | 27 427 816.00 | | 27 108 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 296 615.00 | 25 490 071.00 | | 25 296 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 699.00 | 1 937 745.00 | | 1 811 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 846.00 | | 1 514 231.00 | 6 056 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 876.00 | | 1 077 848.00 | 435 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 330.00 | | 6 725 747.00 | 845 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 330.00 | | 1 600 581.00 | 845 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 554 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 006.00 | | 137 906.00 | 2 308 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 349.00 | | 298 026.00 | 3 256 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 615.00 | | 450.00 | 56 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 623.00 | 453 499.00 | | 2 910 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 088.00 | 63 450.00 | | 424 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 802.00 | 74 549.00 | | 824 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 733.00 | 315 498.00 | | 1 661 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 262.00 | 84 756.00 | 60 603.00 | 649 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 711 012.00 | 340 914.00 | 158 339.00 | 711 012.00 |
6T Sur comptes clients | 22 708.00 | 7 062.00 | 14 195.00 | 22 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 720.00 | 347 977.00 | 172 534.00 | 733 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 982.00 | 432 733.00 | 233 137.00 | 1 382 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 733.00 | 233 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 063.00 | 2 802 063.00 | | 2 802 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 354.00 | 1 682 354.00 | | 1 682 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 786.00 | 836 786.00 | | 836 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 039.00 | 193 039.00 | | 193 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 500.00 | 5 688 500.00 | | 5 688 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VC Groupe et associés | 204 322.00 | 204 322.00 | | 204 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 427 855.00 | 4 427 855.00 | | 4 427 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 390.00 | 6 128 750.00 | 192 639.00 | 6 321 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 391.00 | 10 162 391.00 | | 10 162 391.00 |