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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 588.00 | 21 000.00 | 473 588.00 | 494 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817.00 | 21 000.00 | 477 817.00 | 498 817.00 |
CU Autres participations | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 10 000.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 779.00 | 97 334.00 | | 107 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585.00 | 10 444.00 | | -10 585.00 |
DL TOTAL (I) | 241 226.00 | 118 779.00 | | 241 226.00 |
DN Avances conditionnées | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
DO TOTAL (II) | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 546.00 | 62 691.00 | | 36 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | 18 878.00 | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705.00 | 20 705.00 | | 26 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 150.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 3 572.00 | | 3 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 524.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 052.00 | 116 287.00 | | 92 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 817.00 | 235 066.00 | | 477 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 705.00 | 40 003.00 | | 45 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 290.00 | 29 559.00 | | 56 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 585.00 | 10 444.00 | | -10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 200.00 | | 323 438.00 | 171 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 473 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 494 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 200.00 | | 323 438.00 | 150 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 546.00 | 27 224.00 | 9 322.00 | 36 546.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152.00 | 5 241.00 | 8 911.00 | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 386.00 | 4 229.00 | 190 157.00 | 194 386.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 052.00 | 72 819.00 | 19 233.00 | 92 052.00 |