| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 746.00 | | 459 746.00 | 459 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 177.00 | 21 000.00 | 743 177.00 | 764 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 040.00 | 21 000.00 | 757 040.00 | 778 040.00 |
CU Autres participations | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 157 317.00 | 96 074.00 | | 157 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | 61 243.00 | | -5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 296 563.00 | 302 470.00 | | 296 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 18 203.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 551.00 | 345 946.00 | | 433 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | 9 717.00 | | 12 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 3 000.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 477.00 | 386 280.00 | | 460 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 040.00 | 688 749.00 | | 757 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | -163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 045.00 | 100 193.00 | | 60 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 952.00 | 38 950.00 | | 65 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907.00 | 61 243.00 | | -5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 704.00 | | 354 596.00 | 677 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 123.00 | 743 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 123.00 | 764 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 704.00 | | 354 596.00 | 656 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 346.00 | | 359 346.00 | 359 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 746.00 | | 459 746.00 | 459 746.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 136.00 | 389.00 | 459 746.00 | 460 136.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 477.00 | 101 131.00 | 359 346.00 | 460 477.00 |