| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 697.00 | 25 081.00 | 6 616.00 | 31 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 116.00 | | 387 116.00 | 387 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 193.00 | 25 081.00 | 677 113.00 | 702 193.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 290.00 | 25 081.00 | 762 209.00 | 787 290.00 |
CU Autres participations | 283 380.00 | | 283 380.00 | 283 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 325 367.00 | 151 411.00 | | 325 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 170.00 | 173 957.00 | | -54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 416 350.00 | 470 520.00 | | 416 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 650.00 | 111 034.00 | | 341 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 367.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 8 137.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 58 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 859.00 | 177 737.00 | | 345 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 209.00 | 648 257.00 | | 762 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 415.00 | | | 246 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137.00 | 459 785.00 | | 5 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 307.00 | 285 828.00 | | 59 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 170.00 | 173 957.00 | | -54 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 212.00 | 5 753.00 | | 3 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 391.00 | | 398 318.00 | 655 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 516.00 | 670 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 516.00 | 702 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 477.00 | | 220.00 | 31 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 914.00 | | 398 098.00 | 623 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 509.00 | 2 571.00 | | 22 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | 2 571.00 | | 22 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 116.00 | | 387 116.00 | 387 116.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 200.00 | 1 084.00 | 387 116.00 | 388 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 859.00 | 246 415.00 | 99 444.00 | 345 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 963.00 | | | 9 963.00 |