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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 22 509.00 | 8 968.00 | 31 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 434.00 | | 340 434.00 | 340 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 391.00 | 22 509.00 | 632 882.00 | 655 391.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 766.00 | 22 509.00 | 648 257.00 | 670 766.00 |
CU Autres participations | 283 480.00 | | 283 480.00 | 283 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 151 411.00 | 157 317.00 | | 151 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 957.00 | -5 907.00 | | 173 957.00 |
DL TOTAL (I) | 470 520.00 | 296 563.00 | | 470 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 034.00 | 433 551.00 | | 111 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 31.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | 12 346.00 | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | 3 110.00 | | 58 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 737.00 | 460 477.00 | | 177 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 257.00 | 757 040.00 | | 648 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 777.00 | | | -208 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 785.00 | 60 045.00 | | 459 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 828.00 | 65 952.00 | | 285 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 957.00 | -5 907.00 | | 173 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 177.00 | | 52 933.00 | 764 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 10 477.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 177.00 | | 42 456.00 | 743 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 1 509.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 1 509.00 | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -37 172.00 | | -37 172.00 | -37 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 434.00 | | 340 434.00 | 340 434.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VI Groupe et associés | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 013.00 | 13 579.00 | 340 434.00 | 354 013.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 737.00 | 214 909.00 | -37 172.00 | 177 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 656.00 | | | 12 656.00 |