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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 27 816.00 | 3 661.00 | 31 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 157.00 | | 523 157.00 | 523 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 964.00 | 93 816.00 | 744 148.00 | 837 964.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 057.00 | 93 816.00 | 815 241.00 | 909 057.00 |
CU Autres participations | 283 330.00 | 66 000.00 | 217 330.00 | 283 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 271 198.00 | | | 271 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 418 717.00 | | | 418 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 666.00 | | | 392 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | | | 558.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 241.00 | | | 815 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 193.00 | | 287 756.00 | 702 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 765.00 | 806 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 985.00 | 837 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 31 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 497.00 | | 287 756.00 | 670 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081.00 | 2 955.00 | 220.00 | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 2 955.00 | 220.00 | 25 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 157.00 | | 523 157.00 | 523 157.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 374.00 | 2 218.00 | 523 157.00 | 525 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 524.00 | 246 063.00 | 150 461.00 | 396 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 712.00 | | | 7 712.00 |