| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 498.00 | 7 493.00 | 12 005.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 971.00 | 13 965.00 | 12 005.00 | 25 971.00 |
BT Marchandises | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 861.00 | 22 511.00 | 126 349.00 | 148 861.00 |
BZ Autres créances | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 975.00 | 22 511.00 | 277 464.00 | 299 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 946.00 | 36 477.00 | 289 469.00 | 325 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | 4 061.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 352.00 | 74 919.00 | | 44 352.00 |
DL TOTAL (I) | 95 192.00 | 125 180.00 | | 95 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 236.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 3.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 819.00 | 126 981.00 | | 173 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | 28 577.00 | | 19 013.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 41 921.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 278.00 | 197 718.00 | | 194 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 469.00 | 322 898.00 | | 289 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 278.00 | 197 718.00 | | 194 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 616.00 | 327 642.00 | 900 258.00 | 572 616.00 |
FG Production vendue services | 6 907.00 | 4 720.00 | 11 627.00 | 6 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 523.00 | 332 362.00 | 911 885.00 | 579 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 16 573.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | 2 427.00 | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 26 270.00 | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 199.00 | 700 359.00 | | 916 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 847.00 | 625 439.00 | | 871 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 352.00 | 74 919.00 | | 44 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 2 819.00 | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 2 819.00 | | 11 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 097.00 | 2 444.00 | 4 030.00 | 24 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 097.00 | 2 444.00 | 4 030.00 | 24 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 097.00 | 2 444.00 | 4 030.00 | 24 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 4 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 278.00 | 194 278.00 | | 194 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 995.00 | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 816.00 | 6 614.00 | | 23 816.00 |
ST Autres comptes | 53 159.00 | 41 485.00 | | 53 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 248 978.00 | 193 685.00 | | 248 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 225.00 | 5 180.00 | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 1 722.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | 2 717.00 | | 4 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 905.00 | 92 449.00 | | 115 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 445.00 | 82 376.00 | | 126 445.00 |
ZE Dividendes | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 178.00 | 280 964.00 | | 363 178.00 |