| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 242.00 | 8 727.00 | 11 515.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 715.00 | 15 199.00 | 11 515.00 | 26 715.00 |
BT Marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 019.00 | 2 444.00 | 426 574.00 | 429 019.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 879.00 | 2 444.00 | 564 435.00 | 566 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 594.00 | 17 644.00 | 575 951.00 | 593 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 892.00 | 4 640.00 | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 541.00 | 44 352.00 | | 165 541.00 |
DL TOTAL (I) | 216 632.00 | 95 192.00 | | 216 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 650.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 173 819.00 | | 230 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 572.00 | 19 013.00 | | 118 572.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | 453.00 | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 318.00 | 194 278.00 | | 359 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 951.00 | 289 469.00 | | 575 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 318.00 | 194 278.00 | | 359 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 657.00 | 368 676.00 | 1 272 333.00 | 903 657.00 |
FG Production vendue services | 13 129.00 | 4 216.00 | 17 345.00 | 13 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 786.00 | 372 892.00 | 1 289 678.00 | 916 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -65 000.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 185.00 | 10 813.00 | | 67 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 251.00 | 916 199.00 | | 1 311 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 710.00 | 871 847.00 | | 1 145 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 541.00 | 44 352.00 | | 165 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 971.00 | | 1 356.00 | 25 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 26 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 26 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | | 1 356.00 | 25 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 965.00 | 1 846.00 | 612.00 | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | 1 846.00 | 612.00 | 13 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 511.00 | | 20 067.00 | 22 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 511.00 | | 20 067.00 | 22 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 511.00 | | 20 067.00 | 22 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 422 347.00 | | | 422 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 902.00 | 433 902.00 | | 433 902.00 |
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 318.00 | 359 318.00 | | 359 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 755.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | 23 816.00 | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 71 817.00 | 53 159.00 | | 71 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
YT Sous‐traitance | 342 897.00 | 248 978.00 | | 342 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 322.00 | 3 225.00 | | 8 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | 2 393.00 | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | 4 148.00 | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 357.00 | 115 905.00 | | 183 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 465.00 | 126 445.00 | | 146 465.00 |
ZE Dividendes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 721.00 | 363 178.00 | | 467 721.00 |