| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 951.00 | 8 197.00 | 141 754.00 | 149 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 14 858.00 | 33 977.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 402.00 | 16 663.00 | 31 739.00 | 48 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 189.00 | 39 719.00 | 207 470.00 | 247 189.00 |
BT Marchandises | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 902.00 | 5 390.00 | 214 512.00 | 219 902.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 338.00 | 5 390.00 | 351 948.00 | 357 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 527.00 | 45 109.00 | 559 419.00 | 604 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 390.00 | 29 732.00 | | 87 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 786.00 | 177 658.00 | | 208 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 171.00 | 46 378.00 | | 84 171.00 |
DL TOTAL (I) | 426 547.00 | 299 968.00 | | 426 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 703.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 132 822.00 | | 76 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 34 359.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 64 793.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 872.00 | 233 020.00 | | 132 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 419.00 | 532 988.00 | | 559 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 872.00 | 233 020.00 | | 132 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 919.00 | | 1 270.00 | 245 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 919.00 | | 1 270.00 | 245 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 19 220.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 19 220.00 | | 20 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | | 6.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | 6.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396.00 | | 6.00 | 5 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 4 087.00 | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 6 148.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 86 120.00 | 74 775.00 | | 86 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 762.00 | 39 421.00 | | 41 762.00 |
YT Sous‐traitance | 134 744.00 | 130 797.00 | | 134 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 610.00 | 808.00 | | 5 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | 3 238.00 | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 317.00 | 7 325.00 | | 6 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 558.00 | 148 395.00 | | 209 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 038.00 | 81 075.00 | | 80 038.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 252.00 | 251 949.00 | | 275 252.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |