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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 951.00 | 15 695.00 | 134 257.00 | 149 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 19 856.00 | 28 979.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 341.00 | 21 580.00 | 26 761.00 | 48 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 128.00 | 57 131.00 | 189 997.00 | 247 128.00 |
BT Marchandises | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 895.00 | 3 229.00 | 119 666.00 | 122 895.00 |
BZ Autres créances | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CF Disponibilités | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 271.00 | 3 229.00 | 388 041.00 | 391 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 399.00 | 60 360.00 | 578 039.00 | 638 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 436.00 | 87 390.00 | | 87 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 029.00 | 208 786.00 | | 57 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 720.00 | 84 171.00 | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 270 385.00 | 426 547.00 | | 270 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 465.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 343.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 753.00 | 76 503.00 | | 114 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 759.00 | 52 361.00 | | 121 759.00 |
EA Autres dettes | 70 074.00 | 3 201.00 | | 70 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 653.00 | 132 872.00 | | 307 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 039.00 | 559 419.00 | | 578 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 653.00 | 132 872.00 | | 307 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 189.00 | | 2 044.00 | 247 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 247 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 247 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 189.00 | | 2 044.00 | 247 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 719.00 | 19 517.00 | 2 105.00 | 39 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 719.00 | 19 517.00 | 2 105.00 | 39 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 2 161.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | 2 161.00 | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | 2 161.00 | 5 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
UX Autres créances clients | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 653.00 | 307 653.00 | | 307 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | 3 093.00 | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | 7 016.00 | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 57 959.00 | 86 120.00 | | 57 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 568.00 | 41 762.00 | | 41 568.00 |
YT Sous‐traitance | 133 845.00 | 134 744.00 | | 133 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 484.00 | 5 610.00 | | 13 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 3 224.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | 6 317.00 | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 949.00 | 209 558.00 | | 188 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 687.00 | 80 038.00 | | 104 687.00 |
ZE Dividendes | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 818.00 | 275 252.00 | | 253 818.00 |