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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 951.00 | 23 192.00 | 126 759.00 | 149 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 24 854.00 | 23 982.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 27 756.00 | 22 095.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 638.00 | 75 802.00 | 172 836.00 | 248 638.00 |
BT Marchandises | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 420.00 | 3 229.00 | 392 190.00 | 395 420.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 177 101.00 | | 177 101.00 | 177 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 208.00 | 3 229.00 | 605 978.00 | 609 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 846.00 | 79 032.00 | 778 814.00 | 857 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 445.00 | 87 436.00 | | 110 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 880.00 | 57 029.00 | | 252 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 270.00 | 79 720.00 | | 75 270.00 |
DL TOTAL (I) | 484 795.00 | 270 385.00 | | 484 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 477.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | 114 753.00 | | 112 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 517.00 | 121 759.00 | | 140 517.00 |
EA Autres dettes | 39 409.00 | 70 074.00 | | 39 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 019.00 | 307 653.00 | | 294 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 814.00 | 578 039.00 | | 778 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 019.00 | 307 653.00 | | 294 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 128.00 | | 1 510.00 | 247 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 128.00 | | 1 510.00 | 247 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 131.00 | 18 671.00 | | 57 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 131.00 | 18 671.00 | | 57 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
UX Autres créances clients | 389 142.00 | 389 142.00 | | 389 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 631.00 | 408 631.00 | | 408 631.00 |
VW T.V.A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 019.00 | 294 019.00 | | 294 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 119.00 | 7 327.00 | | 15 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | 6 961.00 | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 94 838.00 | 57 959.00 | | 94 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 834.00 | 41 568.00 | | 42 834.00 |
YT Sous‐traitance | 200 966.00 | 133 845.00 | | 200 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 484.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | 3 246.00 | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 467.00 | 10 573.00 | | 18 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 804.00 | 188 949.00 | | 222 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 346.00 | 104 687.00 | | 116 346.00 |
ZE Dividendes | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 547.00 | 253 818.00 | | 345 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |