| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 516.00 | 23 753.00 | 7 763.00 | 31 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 530.00 | 4 486.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 209 284.00 | 34 861.00 | 174 423.00 | 209 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 291.00 | 483 364.00 | 166 927.00 | 650 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 826.00 | 515 009.00 | 231 818.00 | 746 826.00 |
BF Prêts | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 580.00 | 1 070 905.00 | 812 675.00 | 1 883 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 418.00 | 61 681.00 | 117 737.00 | 179 418.00 |
BZ Autres créances | 337 665.00 | 24 410.00 | 313 255.00 | 337 665.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 049.00 | 86 092.00 | 435 958.00 | 522 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 629.00 | 1 156 996.00 | 1 248 633.00 | 2 405 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DG Autres réserves | 204 718.00 | 227 407.00 | | 204 718.00 |
DH Report à nouveau | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 981.00 | 209 916.00 | | 207 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 835.00 | 130 847.00 | | 112 835.00 |
DL TOTAL (I) | 580 642.00 | 621 268.00 | | 580 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 931.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 572.00 | 122 972.00 | | 132 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 105 641.00 | | 114 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 056.00 | 309 608.00 | | 304 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 4 282.00 | | 15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 741.00 | 47 949.00 | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 991.00 | 592 383.00 | | 667 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 633.00 | 1 213 651.00 | | 1 248 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 3 897 922.00 | | 3 897 922.00 | 3 897 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 003.00 | | 3 899 003.00 | 3 899 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 98 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 730.00 | 16 283.00 | | 108 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 730.00 | 16 283.00 | | 108 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410.00 | 3 257.00 | | 24 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 320.00 | 13 026.00 | | 84 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 443.00 | -13 647.00 | | -7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 213.00 | 3 939 536.00 | | 4 158 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 231.00 | 3 729 621.00 | | 3 950 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 981.00 | 209 916.00 | | 207 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 480.00 | | 144 099.00 | 1 739 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 637.00 | | 137 764.00 | 1 468 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 924.00 | | 6 335.00 | 220 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 639.00 | 115 266.00 | | 955 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 8 277.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 246.00 | 106 988.00 | | 926 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 723.00 | 20 597.00 | 94 639.00 | 135 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 723.00 | 45 007.00 | 94 639.00 | 135 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 723.00 | 45 007.00 | 94 639.00 | 135 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 597.00 | 94 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 879.00 | 180 879.00 | | 180 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
UP Prêts | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VB T. V. A. | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
VC Groupe et associés | 206 106.00 | | | 206 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 978.00 | 521 719.00 | 227 259.00 | 748 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 991.00 | 535 419.00 | 132 572.00 | 667 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |