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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 774.00 | 28 854.00 | 2 920.00 | 31 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 283.00 | 3 733.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 244 733.00 | 107 132.00 | 137 601.00 | 244 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 541.00 | 591 845.00 | 92 695.00 | 684 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 966.00 | 629 260.00 | 152 706.00 | 781 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BF Prêts | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 716.00 | 1 371 761.00 | 698 955.00 | 2 070 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 824.00 | 51 532.00 | 91 292.00 | 142 824.00 |
BZ Autres créances | 233 881.00 | | 233 881.00 | 233 881.00 |
CF Disponibilités | 607 054.00 | | 607 054.00 | 607 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 478.00 | 51 532.00 | 946 946.00 | 998 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 195.00 | 1 423 293.00 | 1 645 901.00 | 3 069 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DG Autres réserves | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
DH Report à nouveau | 169 399.00 | 392 815.00 | | 169 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 809.00 | 508 634.00 | | 460 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 856.00 | 97 597.00 | | 81 856.00 |
DL TOTAL (I) | 880 803.00 | 1 167 785.00 | | 880 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 300.00 | 139 550.00 | | 132 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 646.00 | 104 290.00 | | 143 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 356.00 | 336 609.00 | | 449 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 250.00 | | |
EA Autres dettes | 11 302.00 | 73 309.00 | | 11 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 494.00 | 38 233.00 | | 28 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 098.00 | 711 240.00 | | 765 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 901.00 | 1 879 025.00 | | 1 645 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 4 199 468.00 | | 4 199 468.00 | 4 199 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 792.00 | | 4 199 792.00 | 4 199 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 741.00 | 71 804.00 | | 15 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 383.00 | 71 804.00 | | 20 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 383.00 | 71 804.00 | | 20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 380.00 | 102 749.00 | | 185 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 646.00 | 4 286 785.00 | | 4 283 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 837.00 | 3 778 151.00 | | 3 822 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 809.00 | 508 634.00 | | 460 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 605.00 | | 72 111.00 | 1 998 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 159.00 | | -2 369.00 | 39 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 431.00 | | 67 973.00 | 1 699 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 629.00 | | 6 507.00 | 246 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 435.00 | 91 937.00 | 8 610.00 | 1 288 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | 1 550.00 | 4 038.00 | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 423.00 | 90 387.00 | 4 572.00 | 1 242 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 59 463.00 | 10 612.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 59 463.00 | 10 612.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 59 463.00 | 10 612.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 463.00 | 10 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 966.00 | 145 966.00 | | 145 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UP Prêts | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
UX Autres créances clients | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VB T. V. A. | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 591.00 | 174 591.00 | | 174 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 182.00 | 382 046.00 | 253 136.00 | 635 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 098.00 | 632 798.00 | | 765 098.00 |